top of page

הזדמנות!! 2 חברות ענק שירדו ביותר מ30% מתחילת 2022 ולפי דעתי יש בהן הזדמנות

עודכן: 9 בינו׳

מתחילת 2022 אנחנו רואים ירידות משמעותיות בשוק כולו, משקיעים אמיתיים יוצאים בדיוק בתקופות האלה לחפש מציאות בשוק במניות שיש בהן הזדמנות קנייה לטווח הארוך.

בכתבה הזאת אתן לכם שתי חברות ענק שמובילות את תחומן שהמניה שלהן ירדה מתחילת 2022 ביותר מ30% בלי שום סיבה משמעותית שבאמת מצדיקה ירידה כזאת ואולי גם אתם תראו במניות האלה הזדמנות.


1. המניה הראשונה היא מטא פלטפורס (הלוא היא פייסבוק כמובן), אני לא חושב שיש צורך להסביר יותר מידי מי היא מטא, חברת הענק שכולנו לא יכולים בלעדיה.

מטא ירדה מתחילת 2022 ב30%, שהירידה הגדולה הגיעה בשבוע האחרון אחרי פרסום הדוחות של מטא, לפי דעתי הפאניקה מאוד מאוד מוגזמת מהדוחות של פייסבוק ולפי דעתי יש בה הזדמנות מטורפת.

אני שומע אנשים אומרים שהסוף של מטא מתחיל ושטויות כאלה ואחרות, אז תנו לי להגיד לכם משהו, לפחות שלוש פעמים בשנה יש תקופה שמתחילים להגיד את השטויות האלה, ומטא כמו מטא תמיד ממשיכה לצמוח ובענק.

לדעתי אפשר להראות עד כמה פייסבוק זולה רק על פי מכפיל הרווח שלה, מכפיל הרווח של מטא עכשיו הוא בשפל ההיסטורי שלו, הוא בחיים לא עמד על 17! מכפיל הרווח של מטא שהיא חברה שצמחה ברווח למניה החמש שנים האחרונות בממוצע בכל שנה ב50% וצפויה לצמוח ביותר מ20% בחמש שנים הבאות עומד כרגע על 17 בעוד מכפיל הרווח הממוצע בשוק עומד על 25, ונמוך משמעותית ממכפיל הרווח של שאר מניות הFAANG.

אם זה לא שיכנע אתכם שמכפיל הרווח של מטא נמוך בטירוף אז תראו את התמונה הבאה:


הרווחים למניה של מטא משנת 2014 צומחים בטירוף ומכפיל הרווח של מטא ירד מ100 בשנת 2014 ל17 בשנת 2022.

תעשו את המחקר המעמיק שלכם על מטא, תבצעו הערכת שווי ולפי דעתי תגלו עד כמה מטא שווה קניה עכשיו.


2. המניה השנייה היא פייפאל, פייפאל היא חברת ענק בעלת שווי שוק של 150 מיליארד דולר, פייפאל מובילה משמעותית בשוק התשלומים הדיגיטליים עם נתח שוק של למעלה מ50% וביום אחד אנשים מבצעים בה למעלה מ35 מיליון העברות.

פייפאל ירדה מתחילת 2022 ביותר מ35%, הסיפור של פייפאל קצת שונה מהסיפור של פייסבוק כי לפני הירידה של פייפאל לפי דעתי היא הייתה יקרה אבל עכשיו אחרי הירידות לפי דעתי יש מצב גדול שהיא שווה קניה.

הגרף של המניה של פייפאל בחצי שנה האחרונה נראה פשוט רע, המניה ירדה 60% מהשיא שלה בחצי שנה האחרונה:

בואו נדבר על המספרים של פייפאל ולמה אני חושב שיש בהם הזדמנות.


פייפאל צומחת בקצב מעולה בכל הפרמטרים והגרף של הגידול במכירות שלהם נראה פשוט יוצא דופן:

בחמש שנים האחרונות פייפאל הגדילו את הרווח למניה ב30% בממוצע כל שנה וצפויים להגדיל בלמעלה מ20% בכל שנה בחמש שנים הקרובות.

פייפאל אומרים שבתחילת שנת 2025 הם שואפים לעמוד על 50 מיליארד דולר במכירות בעוד הם עומדים היום על 25 מיליארד, אין שום סיבה שהמניה לא תעשה גם כן כזאת תנועה.


אם נדבר על התמחור והמכפילים של פייפאל אז מכפיל הרווח שלה ירד מ70 באמצע שנת 2021 ל30 עכשיו ומכפיל הרווח העתידי עומד על 24, סוף סוף זוכים לראות בפייפאל מכפילים נורמאלים.

מכפיל הרווח צמיחה של פייפאל עומד היום על 1.5 ומכפיל המכירות עומד על5.

ביחס לצמיחה הצפויה לפי דעתי סוף סוף יש בפייפאל מכפילים שמראים שאולי המניה שווה קניה.


לסיכום הכתבה, לפי דעתי בשתי המניות האלו נוצרה הזדמנות קנייה רצינית ולהתעלם מזה אולי יתברר כטעות בשנים הקרובות, את זה נגלה בעתיד.

ממליץ לכם מאוד לעשות את המחקר המעמיק שלכם על שתי המניות האלה ולבצע הערכות שווי ולגלות אולי המניות האלה שוות קנייה.


אין לראות באמור בכתבה המלצה מקצועית או יעוץ מהקצועי. התוכן בכתבה הוא בידורי בלבד. ההחלטה האם לקנות את המניות המדוברות בכתבה היא על המשקיע בלבד ואין לכותב שום אחריות.


הגיע הזמן ללמוד להשקיע, לבצע מחקר איכותי ולדעת מהו המחיר ההוגן של המניה ולקנות בזול!

בואו לשיחה בזום ולשמוע יותר פרטים


אל תספספו את הסרטון הסופר מפורט על 3 מניות לחודש פברואר 2022!!!




Comentários


bottom of page