חברת ערך - צמיחה שאתם חייבים להכיר ואולי אפילו לקנות מניות שלה! סקירה מלאה + הערכת שווי

ברוכים הבאים לסקירה מלאה ומקיפה על חברת monster beverage חברת ערך - צמיחה מאוד מעניינת שיכולה לתת גיוון ויציבות לתיק ההשקעות שלכם וכמובן אחלה תשואות!

מונסטר מפתחת, משווקת, מפיצה ומוכרת מגוון רחב של משקאות אנרגיה בכל העולם.

הלקוחות העיקריים של מונסטר הם אנשים פרטיים, מפיצי משקאות, מכולות קמעונאית, סיטונאים, מועדונים, קמעונאי מסחר אלקטרוני ועוד...

קצב גידול המכירות והרווחים של מונסטר נראה ממש טוב וצומח בצורה קבועה ובריאה:

רק %43 מהמכירות של מונסטר הם מחוץ לארה"ב

אבל הם אומרים שהם שואפים להגדיל את המכירות שהם מחוץ לארה"ב. זה אחלה של מנוע צמיחה!

חלוקת המכירות של מונסטר:

שוק משקאות האנרגיה העולמי:

שוק משקאות האנרגיה העולמי צומח משנה לשנה, ועד שנת 2026 צפוי לצמוח בכל שנה ב7.5% ועד שנת 2025 צפוי להיות שווה 86 מיליארד דולר:

נתח השוק של מונסטר:

מונסטר היא החברה עם הנתח שוק השני הכי גבוה בשוק משקאות האנרגיה, החברה הראשונה היא רדבול. הנתח שוק של מונסטר הוא 39% ושל רדבול 43%. במידה ומונסטר באמת תצליח להתפתח בשוק העולמי כמו שהיא אומרת שהיא רוצה אז נתח השוק שלה יגדל ואולי אף תעקוף את רדבול.

נתונים פיננסים:

בעשר האחרון מונסטר הגדילה את המחזור שלה בממוצע ב13.4% כל שנה.

ואת הרווח למניה ב21.4% בממוצע כל שנה. הרווח הגולמי של מונסטר בחמש שנים האחרונות נע בין 59 ל 63.

דוח המאזן ותזרים המזומנים נראים מעולה, הנכסים, ההון העצמי והתזרים התפעולי צומחים בכל שנה.

תמונה של נתונים פיננסים נבחרים:

מכפיל רווח:

מכפיל הרווח של מונסטר נשאר די יציב משנת 2008 והממוצע שלו הוא 33. גם היום מכפיל הרווח על 33. ככה ע"פ הערכה מאוד גסה שאם הרווח למניה ימשיכו לצמוח בצמיחה הגבוה שהיתה להם ומכפיל הרווח ישאר יציב אז מחיר המניה יעלה.

צמיחה עתידית:

אנליסטים והחברה צופים שבחמש שנים הקרובות הצמיחה ברווח למניה תיהיה באיזור ה14 אחוזים בשנה.

והמחזור בשנתיים הקרובות על פי יאהו צפוי לצמוח בממוצע ב13%.

הערכת שווי:

הערכת שווי המניה לפי צמיחת הרווח למניה:

על פי הערכת השווי המניה שווה 146$. כיום המניה נסחרת במחיר של 88$, זוהי הנחה משמעותית ועל פניו המניה שווה קניה.

הערכת שווי על פי אתר סימפלי וול סטריט:

על פי אתר סימפלי וול סטריט המניה אמורה להיות שווה 114$ שזה 22% יותר ממחיר המניה היום. המניה נראת במחיר אטרקטיבי!

המניה נראת מאוד מעניינת למי שמחפש השקעה די יציבה לתיק שלו, יהיה קשה להפסיד כסף על המניה הזאת,

נראה כמו אחלה קניה עם יחס סיכון סיכוי מאוד טוב.

דיסקליימר: אין לראות באמור המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי. כל מה שנכתב הוא דעתו האישית של הכותב בלבד. האחריות היא על המשקיע בלבד!