top of page

#1| השקעות ערך: מניית JOUT

ברוכים הבאים לסקירה הראשונה באתר על מניית ערך ש-99% שלא שמעתם עליה.


המטרה היא להנגיש רעיונות השקעה פשוטים וזולים שיכולים לספק תשואות שיכולות להכות את המדד לאורך שנים.


דיסקליימר: אין לראות באמור המלצה או תחליף לייעוץ השקעות מקצועי. הכתבה מייצגת את דעתו האישית של הכותב בלבד ונועדה להעשיר.


מה החברה עושה?




החברה מחולקת ל4 קטגוריות שונות:

דייג - חכות, רשתות וציוד לסירות דיג

צלילה - חליפות צלילה, שעונים, סנפירים, משקפות

קיימפינג - פק"לי קפה, אוהלים ושקי שינה

כלי שיט - בעיקר סירות דיג, פאדלים וקאייקים


כמובן שאם אתם רוצים להרחיב בידע שלכם על מוצרי החברה אתם יכולים לשוטט כמה דקות באתר החברה כמו שאני עשיתי. אבל עושה רושם שכול מה שקשור לים - הם שוחים בו.



איך נראית המניה בעשור האחרון ?

606% זה לא רע בכלל, אם נסתכל על ה-5 שנים אחרונות בלבד אנחנו מקבלים קרוב ל170% עדיין מנצח את המדד.


איך נראות חברות מתחרות?

אתר seeking alpha נותן את הדרך הקלה ביותר למצוא חברות מתחרות מאותו סקטור ואותה תעשיה.

ככה שתוכלו אחרי זה לבחון שמות נוספים ואולי למצוא ערך טוב יותר.



בואו נעבור לפיננסים

קצב מכירות בשנים האחרונות:


קצב המכירות מתון יחסית. אמנם נמצא במגמת עליה אבל היא צומחת בקצב מאוד חלש ביחס לחברות שאנחנו רגילים לדבר עליהן בערוץ.












איך נראים שולי הרווח לאורך ה-5 שנים האחרונות?


שימו לב איך שולי הרווח משתפרים ב-5 השנים האחרונות:

  1. רווח גולמי מ40% ל-45%

  2. רווח תפעולי מ5% ל-15%

  3. רווח נקי מ3% ל-12%

נתונים מהסוג הזה משקיעי ערך מאוד אוהבים לראות!


איך המניה נסחרת?


עושה רושם שהמניה עוקבת בצורה דומה מאוד אחרי הרווח למניה (EPS) וזה מה שקורה בהרבה חברות ערך "משעממות". עושה רושם שהמניה נראית די זולה ביחס לאיך שהיא רגילה להיסחר מכפיל הרווח עומד כרגע על איזור ה-12. לעומת ממוצע שקרוב יותר לאיזור ה-20. זו נקודת פתיחה לא רעה בכלל.



כפי שאתם רואים מכפיל הרווח נמוך לכן סומן ב-✔️. מכפיל הרווח העתידי לעומת זאת נראה פחות טוב מה שיכול להסביר אולי גם הנפילה האחרונה במניה.

מכפיל הרווח צמיחה נמוך מ-1 שזה כמובן - ✔️.

מכפילים נוספים נראים גם כן אטרקטיביים ובנוסף היחס השוטף עומד על 3.7 - ✔️✔️✔️.







רוצים ללמוד לבצע הערכות שווי ומחקר מניות באופן עצמאי מבלי להיעזר באף אחד?

מניות ערך מעניינות אתכם? אולי מניות צמיחה או דיבידנד?



99 צפיות0 תגובות

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page